اتریوم، پلتفرمی نوآورانه است که در سال ۲۰۱۵ پا به عرصه وجود گذاشت و از ابتدا با چالش‌های گوناگونی دست و پنجه نرم کرد. قیمت اتریوم به ۰.۴۵ دلار نیز سقوط کرد که پایین‌ترین حد خود بود. اما این نقطه سرآغازی برای تحولی بزرگ بود. از آن زمان به بعد، اتریوم شاهد رشدی خیره‌کننده بود و ارزش آن بیش از ۸۵۰,۰۰۰ درصد افزایش یافت.
در آکادمی بیت پین، مرجع تخصصی تحلیل ارزهای دیجیتال، ابتدا به بررسی تحلیل روز اتریوم می‌پردازیم و سپس روش‌های تحلیل تکنیکال ETH را مرور خواهیم کرد.
فهرست مطالب
تحلیل تکنیکال اتریوم امروز (۱۰ اردیبهشت)
در هفته گذشته، اتریوم (ETH) نیز مانند بیت کوین عملکردی خنثی و نوسانی داشت و وارد فاز تریدینگ رنج شد. در طول ۷ روز گذشته، قیمت اتریوم تغییر محسوسی نداشت؛ اما در ۲۴ ساعت اخیر، با افزایش فشار فروش مواجه شد و کاهش ۲.۴ درصدی را تجربه کرد.
در حال حاضر، قیمت اتریوم بالای سقف کانال نزولی‌اش در حال نوسان است. با این حال، نشانه‌هایی از اصلاح کوتاه‌مدت در روند صعودی مشاهده می‌شود.
تحلیل تکنیکال اتریوم | تایم فریم روزانه
بررسی نمودار اتریوم (ETH) در تایم روزانه نشان می‌دهد که قیمت دقیقاً مطابق با تحلیل هفته گذشته، در حال نوسان در محدوده باکس رنج است. این محدوده، که با باکس قرمز بین ۱٬۷۵۰ تا ۱٬۸۵۰ دلار مشخص شده، در حال حاضر نقش ناحیه‌ای تعادلی برای قیمت را ایفا می‌کند و اتریوم بین این دو سطح در حال نوسان خنثی است.
در صورتی که قیمت بتواند از سقف این باکس عبور کرده و بالای آن تثبیت شود، می‌توان انتظار داشت که اهداف بالاتر برای اتریوم فعال شوند و شاهد آغاز روند صعودی پرقدرت باشیم.
با این حال، از دیدگاه بلندمدت، تا زمانی که مقاومت مهم ۲٬۴۳۱ دلار به صورت کامل شکسته نشود، تمامی حرکات صعودی فعلی می‌توانند به عنوان پولبک در دل روند نزولی در نظر گرفته شوند.
تحلیل تکنیکال اتریوم | تایم فریم ۴ ساعته
با بررسی نمودار اتریوم (ETH) در تایم ۴ ساعته، مشاهده می‌شود که قیمت همچنان بالای کانال نزولی مشخص‌شده در تحلیل قبلی قرار دارد و دقیقاً مطابق با فلش رسم شده در تحلیل گذشته، در بازه‌ای رنج و نوسانی در حال حرکت است.
در شرایط فعلی می‌توان انتظار داشت، اتریوم با حرکت به سمت ناحیه حمایتی ۱۶۹۴ دلار (که به‌صورت باکس قرمز رنگ مشخص شده)، با افزایش تقاضا و جمع‌آوری نقدینگی مواجه شود. در صورت واکنش مثبت قیمت به این سطح، احتمال شروع یک روند صعودی جدید وجود دارد.
لازم به ذکر است که در صورت از دست رفتن حمایت ۱۶۹۴ دلاری، محدوده ۱۵۰۰ دلار به‌عنوان سطح حمایتی بعدی برای اتریوم محسوب می‌شود.
تحلیل فاندامنتال اتریوم
در این بخش، به تحلیل فاندامنتال رمزارز اتریوم (ETH) می‌پردازیم و مهمترین عوامل اثرگذار بر ارزش و عملکرد این ارز دیجیتال را مورد بررسی قرار می‌دهیم. با نگاهی دقیق به فاکتورهای بنیادی، تلاش می‌کنیم درکی عمیق‌تر از جایگاه اتر (ETH) در اکوسیستم بلاک چین به‌دست آوریم.
شاخص SOPR رمزارز ETH
شاخص SOPR رمزارز ETH در حال حاظر به سطح روانی 1 رسیده که با برخورد به این سطح دچار روند نزولی شده است. همچنین، این شاخص هر موقع که به این سطح برخورده کرده، سرمایه‌گذاران بازدهی دارایی اتریومشان سربه‌سر شده و شروع به فروش کرده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده ترس سرمایه‌گذاران از ریزش بیشتر ارز اتریوم است.
اکنون، کاهش شاخص SOPR ارز اتریوم بیانگر آن است که هولدرها احساسات منفی نسبت به روند این ارز دارند و به همین دلیل احتمال می‌دهیم روند نزولی ارز ETH دوباره شروع شود و شاهد کاهش قیمت آن باشیم.
شاخص جریان خالص ارز اتریوم در صرافی‌ها
شاخص جریان خالص ارز اتریوم در صرافی‌ها در چند روز اخیر حجم‌های منفی کوچکی را ثبت کرده است، ولی در 24 آوریل حجم مثبت بالایی ثبت شده که کاملا از کل حجم‌های منفی بسیار بیشتر است. این موضوع نشان‌دهنده ورودی خالص اتریوم از کیف پول هولدرها به صرافی‌ها است و هر زمان ممکن است فشار فروش ایجاد شود.
در نتیجه، با توجه به شاخص جریان خالص ارز اتریوم در صرافی‌ها احتمال می‌دهیم بزودی روند نزولی اتریوم دوباره شروع شود.
تحلیل تکنیکال اتریوم امروز (۳ اردیبهشت)
در هفته‌ای که گذشت، اتریوم (ETH) عملکردی چشم‌گیر از خود به‌جا گذاشت و موفق شد طی ۷ روز اخیر، بیش از ۱۵ درصد رشد قیمت را تجربه کند. نکته جالب توجه این است که ۵.۵ درصد از این رشد، تنها در ۲۴ ساعت گذشته اتفاق افتاده است.
قیمت اتریوم توانست در روز اخیر از کانال نزولی خود به سمت بالا خارج شود و نمودار این رمزارز نشانه‌هایی از بازگشت به روند صعودی در کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد. این حرکات افزایشی می‌توانند سیگنالی مثبت، جهت ادامه‌دار بودن حرکت صعودی قیمت اتریوم باشند.
تحلیل تکنیکال اتریوم | احتمال شروع گام صعودی جدید
بررسی نمودار قیمت اتریوم (ETH) در تایم فریم روزانه، نشان می‌دهد که قیتم در حال عبور از مقاومت داینامیک نزولی مشخص شده است. این حرکت نشانه‌ای از تغییر احتمالی ساختار روند در کوتاه‌مدت محسوب می‌شود.
در حال حاضر، اتریوم در تلاش است تا از محدوده مقاومتی مهمی که با رنگ قرمز در نمودار مشخص شده و بین ۱۷۵۰ تا ۱۸۵۰ دلار قرار دارد، عبور کند . در صورت تثبیت قیمت بالای این ناحیه، می‌توان انتظار داشت، اهداف بالاتری برای اتریوم فعال شوند و روند صعودی پرقدرت‌تری آغاز شود.
با این حال، در بازه بلندمدت، تا زمانی که مقاومت ۲٬۴۳۱ دلار به طور کامل شکسته نشده، تمامی حرکات صعودی فعلی می‌توانند صرفاً به عنوان پولبک در روند نزولی در نظر گرفته شوند.
تحلیل تکنیکال اتریوم در تایم فریم ۴ ساعته
با بررسی نمودار اتریوم (ETH) در تایم فریم ۴ ساعته، مشاهده می‌شود که کانال نزولی مشخص‌شده در تحلیل قبلی به سمت بالا شکسته شده است. همانطور که پیش‌بینی شده بود، قیمت توانست از سقف این کانال نزولی خارج شود و حرکت صعودی خود را آغاز کند.
در حال حاضر، اتریوم در حال تثبیت قیمت بالای سطح کلیدی 1694 دلار است؛ سطحی که نقش بسیار مهمی در تعیین روند میان‌مدت قیمت ایفا می‌کند. در صورت تثبیت قیمت بالای این ناحیه، می‌توان انتظار حرکت به سمت اهداف قیمتی بالاتر را داشت.
تحلیل تکنیکال اتریوم امروز (۲۷ فروردین)
در هفته گذشته، اتریوم (ETH) عملکردی نسبتاً مثبت از خود نشان داد و موفق شد در جریان معاملات ۷ روز اخیر، حدود ۸ درصد افزایش قیمت را ثبت کند. این رشد، در حالی رخ داد که اتریوم همچنان درون یک کانال نزولی در حال نوسان است.
در حال حاضر، نمودار اتریوم نشان می‌دهد که قیمت درگیر سقف این کانال نزولی است و در صورت خروج از این الگو، می‌توان انتظار حرکت صعودی و دستیابی به سطوح بالاتر قیمتی را داشت.
تحلیل هفتگی اتریوم (ETH)؛ حمایت حفظ خواهد شد؟
با بررسی نمودار هفتگی اتریوم (ETH) می‌بینیم که قیمت همچنان زیر ناحیه داینامیک مهمی که پیش‌تر در تحلیل‌های قبلی به آن اشاره شده بود، در حال نوسان است.
در حال حاضر، اتریوم موفق شده حمایت حیاتی ۱۵۰۰ دلاری را حفظ کند و همچنان بالای این محدوده در حال معامله است و در صورت حفظ این ناحیه، می‌توان به افزایش قیمت و حرکت صعودی اتریوم امیدوار بود.
تحلیل تکنیکال اتریوم در تایم فریم ۴ ساعته
بررسی نمودار اتریوم در تایم فریم ۴ ساعته نشان می‌دهد که قیمت درون یک کانال نزولی نوسان می‌کند و درگیر این ساختار است.
در حال حاضر، اگر سطح حمایت ۱۵۰۰ دلاری حفظ شود، می‌توان انتظار داشت که اتریوم توانایی شکست سقف کانال نزولی را داشته باشد و وارد فاز صعودی شود. با این حال، در صورتی که قیمت سطح ۱۵۰۰ دلار را از دست بدهد، احتمال افت بیشتر قیمت و حرکت به سمت محدوده حمایتی بعدی در نزدیکی ۱۳۰۰ دلار وجود دارد.
بهترین استراتژی معاملاتی با توجه به تحلیل قیمت اتریوم
حالا که تحلیل اتریوم امروز را مطالعه کردید و تا حدودی آماده خرید یا فروش آن هستید، بهتر است کمی هم درمورد بهترین استراتژی‌های معامله اتر صحبت کنیم.
با توجه به اینکه در سال ۲۰۲۴، صندوق‌های ETF نقدی اتریوم هم معرفی شده‌اند، ثبات اتریوم به مراتب بالاتر رفته و حالا نهادهای مالی هم آن را به دید یک دارایی معقول برای سرمایه‌گذاری می‌بینند.
با توجه به این رویداد تاریخی، بهتر می‌توانیم اتریوم را به عنوان یک دارایی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و ذخیره ارزش بنگریم. در ادامه برخی از بهترین استراتژی‌های معامله اتریوم را بررسی می‌کنیم.
- سرمایه‌گذاری بلند مدت: از آنجایی که نمودار قیمت اتریوم نوسانات زیادی دارد اما روند بلند مدت آن همواره صعودی است، بهتر است که حداقل ۶۰٪ از سرمایه اختصاص یافته به این دارایی، با هدف سرمایه‌گذاری بلندمدت تخصیص یابد.
- معاملات روزانه: سوئینگ تریدینگ یا معاملات روزانه که با کمک کانال تحلیل اتریوم یا وبسایت‌های معتبر انجام می‌شود هم می‌تواند گزینه خوبی برای سودگیری از این بازار باشد.
- خرید پله‌ای: یکی از بهترین استراتژی‌های خرید اتریوم، خرید به صورت پله‌ایست که می‌تواند در بلند مدت منجر به سودآوری بسیار خوبی شود. استفاده از بات‌های معامله‌گر بیت پین، یک روش هوشمندانه برای خرید به صورت پله‌ایست. با استفاده از دکمه زیر می‌توانید به این بات‌ها دسترسی یابید.
ربات های معامله گر بیت پین
بهترین روش تحلیل اتریوم
قبل از اینکه به بررسی بهترین روش تحلیل اتریوم بپردازیم، ابتدا باید انواع تحلیل‌های مربوط به این ارز را بشناسیم و سپس روش مناسب خود را انتخاب کنیم. با توجه به اینکه شبکه اتریوم، ساخته ویتالیک بوترین، اطلاعات را به‌صورت شفاف منتشر می‌کند، علاوه بر تحلیل تکنیکال، رویکردهای دیگری نیز برای پیش‌بینی آینده این ارز وجود دارد:
تحلیل تکنیکال اتریوم
همانطور که پیش‌تر هم گفتیم، می‌توان معاملات را فقط براساس تحلیل تکنیکال انجام داد. تایم‌فریم انتخابی برای تحلیل هم می‌تواند مدت زمان معاملات را مشخص کند، به عنوان مثال، تحلیل تکنیکال اتریوم با تایم هفتگی معمولاً برای معاملات میان مدت مناسب است.
برای استفاده از این روش، می‌توانید جدیدترین تحلیل اتریوم و رمزارزهای دیگر را در آکادمی بیت پین بخوانید. تیم تحلیلگر بیت پین، تحلیل رمزارزهای مختلف را به صورت روزانه منتشر می‌کند و شما با دکمه زیر می‌توانید به این صفحه اختصاصی مراجعه کنید.
تحلیل ارز دیجیتال
تحلیل فاندامنتال اتریوم
اتریوم از لحاظ قراردادهای هوشمند و dApp ها، بزرگ‌ترین بلاک چین دنیاست. بدیهی است که افزایش تعداد پروتکل‌ها، توکن‌ها و پروژه‌های ان اف تی در این اکوسیستم، در نهایت منجر به افزایش ارزش ذاتی رمزارز ETH می‌شود.
تحلیل فاندامنتال بیشتر برای پیش بینی قیمت اتریوم در میان مدت و بلند مدت کاربرد دارد؛ زیرا بیشتر با مباحثی مثل تعداد هولدرها، برنامه‌های بروزرسانی اتریوم، ارزش قفل شده (TVL)، پروتکل‌ها و ترندهای جدید که به لایه‌های زیرین شبکه مربوط می‌شود، سروکار دارد.
بهترین ابزارها برای تحلیل قیمت اتریوم
برای اینکه بتوانیم بهترین زمان خرید ارز دیجیتال اتریوم را بفهمیم، قاعدتاً نیاز به ابزارهایی داریم که بتوانند در جهت معاملات درست و سودآور به ما کمک کنند. بازار گسترده کریپتو، پر از ابزارها و پلتفرم‌های مختلفی است که هر یک کاربرد و ویژگی بخصوصی دارند، اما در ادامه برخی از بهترین ابزارها برای تحلیل بازار اتریوم را معرفی می‌کنیم.
- تریدینگ ویو: به جرات می‌توان گفت که وبسایت و اپلیکیشن تریدینگ ویو، بهترین ابزار برای پایش نمودار قیمت اتریوم و دیگر رمزارزها و حتی دارایی‌هاست. علاوه بر قیمت اتر، با تریدینگ ویو می‌توان نمودارهای مهم دیگری مثل دامیننس اتریوم را نیز مشاهده و تحلیل کرد.
- کوین مارکت کپ: وبسایت کوین مارکت کپ، بزرگ‌ترین مرجع اطلاعات و تبادل نظرات درباره رمزارزهاست که گاهی می‌تواند اطلاعات بسیار مفیدی ارائه کند. شما می‌توانید مقاله جامع آموزش کوین مارکت کپ را در آکادمی بیت پین مطالعه کنید.
- گلسنود: این وبسایت یک مرجع قدرتمند برای نمودارهای تحلیل آنچین است که البته هفته‌نامه آن گاهی به تحلیل آنچین اتریوم هم می‌پردازد. شما می‌توانید از صفحه تحلیل گلسنود آکادمی بیت پین، این هفته‌نامه تحلیلی را مطالعه کنید.
- سنتیمِنت: وبسایت سنتیمنت، سایتی است که داده‌های اجتماعی و آنچین را ترکیب کرده و تحلیل‌هایی درباره احساسات بازار و رفتار سرمایه‌گذاران در ارتباط با اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد.
- صرافی بیت پین: یکی از بهترین منابع تحلیلی برای مطالعه و بررسی تحلیل‌های اتریوم، آکادمی بیت‌پین است. شما می‌توانید در آکادمی بیت‌پین به‌صورت روزانه تحلیل ارزهای مختلف به‌خصوص اتریوم را دنبال و مطالعه کنید.
نکاتی که باید هنگام تحلیل بازار اتریوم بدانید!
قبل از مطالعه این مقاله، احتمالاً از خود پرسیده‌اید که «اتریوم بخریم یا نه؟» و امیدواریم که حالا به پاسخی برای این پرسش رسیده باشید. چه مجاب به معامله اتریوم شده باشید چه نشده باشید، نکاتی را باید مد نظر قرار دهید که رعایت آن‌ها قطعاً منجر به بهینه‌تر شدن معاملات شما خواهد شد.
- مدیریت ریسک را فراموش نکنید: کنترل حجم معاملات، تعیین حد سود و حد ضرر و تغییر ندادن آن‌ها، مهمترین نکته‌ایست که هنگام خرید یا حتی تحلیل اتر باید به آن توجه کنید.
- استراتژی مشخص داشته باشید: یک تریدر موفق، برای همه اقدامات خود در بازار مالی استراتژی و برنامه‌ای بخصوص دارد و آن را در جایی ثبت کرده و بعد دوباره آن‌ها را مرور می‌کند.
- از تحلیل‌ها استفاده کنید: برای داشتن دیدی باز نسبت به بازار و افزایش مهارت خود، تحلیل تکنیکال اتریوم یا تحلیل فاندامنتال آن را در پلتفرمی معتبر و ثابت‌شده مطالعه کنید.
- احساسات خود را کنترل کنید: حفظ آرامش و کنترل احساساتی که هنگام معامله ایجاد می‌شود، باعث می‌شود که تصمیمات درست بیشتری بگیرید و در نتیجه سودآوری خود را بیشتر کنید.
- یک صرافی معتبر انتخاب کنید: داشتن یک صرافی معتبر و خوب تمام ماجراست! یک صرافی ارز دیجیتال معتبر را انتخاب کنید که نقدشوندگی بالا و کارمزد پایینی داشته باشد.
بیت پین، بهترین سایت تحلیل اتریوم
شاید در نگاه افراد مبتدی یا کم‌تجربه، خرید و فروش رمزارزها و حتی تحلیل ارز دیجیتال، کار بسیار ساده و پیش‌پاافتاده‌ای باشد، اما با افزایش آگاهی و شناخت بازار، متوجه پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های کار خواهند شد
یکی از این پیچیدگی‌های مهم که تأثیری مستقیم روی راندمان سرمایه‌گذاری شما دارد، تحلیل تکنیکال است. به‌عنوان مثال، قطعاً قبل از خرید اتریوم باید تحلیل تکنیکال آن را بررسی کنید، بنابراین برای مطالعه یک تحلیل درست، به پلتفرمی معتبر نیاز دارید.
آکادمی بیت پین، یکی از اصلی‌ترین مراجع برای مطالعه جدیدترین تحلیل اتریوم و سایر ارزها مانند تحلیل بیت کوین است. راز موفقیت و شهرت بالای تحلیل‌های آکادمی بیت پین، بهره‌مندی از تحلیلگرانی است که سال‌ها تجربه معامله و کار در دنیای کریپتو را دارند و نظراتی حساب‌شده و برپایه تجربه ارائه می‌دهند.
در آخر توصیه می‌کنیم که برای اطمینان از مهارت و دقت تحلیلگران آکادمی بیت پین، نگاهی به تحلیل‌های اخیر و نتایجی که به دست آورند‌ه‌اند، بیندازید. مثلاً می‌توانید عملکرد سبد سرمایه‌گذاری بیت پین را بررسی کنید یا تحلیل خرید اتریوم را با حرکات بعدی نمودار مقایسه کنید.
سوالات متداول
- تحلیل اتریوم چگونه انجام می شود؟
تحلیل امروز اتریوم با استفاده از مبانی پرایس اکشن، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورهای تعیین مومنتوم انجام می‌شود.
- امروز اتریوم بخریم یا نه؟
برای اینکه بهتر تحلیل خرید اتریوم یا فروش آن را متوجه شوید، بخش اول این مقاله که تحلیل اتریوم امروز را دربر دارد، مطالعه کنید.
- تحلیل اتریوم امروز صعودی است یا نزولی؟
با مطالعه بخش اول این مقاله و مطالعه و مشاهده تحلیل تکنیکال اتریوم می‌توانید از روند کوتاه مدت تا میان مدت اتریوم مطلع شوید.
- مهمترین حمایت‌ها و مقاومت‌های اتریوم کدامند؟
معمولاً سطوح رُند و قله‌ها و کف‌های کلی یا موقتی می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت مهم اتریوم باشند. برای اطلاع دقیق از این سطوح، بخش اول این مقاله را مطالعه کنید.
