بیت کوین و اتریوم همواره توجه زیادی را به خود جلب می‌کنند و در مرکز توجه اکثر سرمایه‌گذاران قرار دارند، اما در پس‌زمینه، برخی آلت کوین‌ها با فاندامنتال قوی و موقعیت‌های تکنیکالی مناسب، به‌طور آرام و مستمر در حال پیشرفت هستند. این پروژه‌ها با داشتن ویژگی‌های منحصربه‌فرد و مدل‌های اقتصادی نوآورانه، می‌توانند در آینده به‌عنوان گزینه‌های سودآور و جذاب برای سرمایه‌گذاری شناخته شوند.
در این مقاله، به بررسی رمزارزهای CAKE ،CRV و LTC می‌پردازیم که باوجود نوسانات شدید و چالش‌های بازار، به دلیل ویژگی‌های بنیادین خود، می‌توانند فرصت‌های ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران بلندمدت به‌وجود آورند.
فهرست مطالب
تحلیل فاندامنتال کرو دائو | CRV
کرو دائو یکی از پروتکل‌های برجسته دیفای است که بر مبادله کارآمد استیبل کوین‌ها با حداقل اسلیپیج و کارمزد تمرکز دارد. این پروژه با طراحی الگوریتمی خاص و تأمین نقدینگی متمرکز، توانسته جایگاه قدرتمندی میان کاربران حرفه‌ای بازار پیدا کند. همچنین، کرو با استیبل کوین اختصاصی خود به نام crvUSD و توسعه زیرساخت‌هایی مانند lending و بازدهی خودکار، به‌دنبال گسترش اکوسیستم مالی خود است. این نوآوری‌ها می‌توانند سهم آن را در بازار دیفای به‌طور چشمگیری افزایش دهند.
با توجه به نقش کلیدی CRV در حکمرانی، استیکینگ و پاداش‌دهی در پروتکل، رشد فعالیت کرو دائو و توسعه های مستمر آن می‌توانند به‌طور مستقیم موجب افزایش تقاضا و رشد قیمت توکن CRV در آینده نزدیک شوند.
ارزش کل قفل شده رمزارز CRV
ارزش کل قفل‌شده (TVL) در پلتفرم کرو دائو در یک روند صعودی مستمر قرار دارد. راه‌اندازی پروژه Resupply روی این بستر نیز باعث شد تا این روند تقویت شود و TVL به بالاترین سطح خود در یک سال گذشته برسد. این پروژه با فراهم کردن بستری برای افزایش بازدهی و بهره‌وری سرمایه، توانسته توجه سرمایه‌گذاران بیشتری را جلب کند و به رشد مداوم ارزش قفل‌شده آن کمک کند.
از سوی دیگر، کارمزد و حجم معاملات در پلتفرم کرو کاهش یافته‌اند، اما همچنان بالاتر از پایین‌ترین سطح ماه نوامبر باقی مانده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده پایداری فعالیت کاربران در این پلتفرم است. با در نظر گرفتن رشد مداوم TVL، حجم معاملات قابل قبول و کارمزدهای پایین، می‌توان احتمال داد قیمت رمزارز CRV بتواند تا سطوح مقاومتی بالاتر رشد کند.
ارزش کل قفل شده رمزارز CRV | منبع: Intotheblock
کاربران فعال هفتگی در شبکه کرو دائو
کاربران فعال هفتگی در شبکه کرو دائو در روند صعودی قرار دارد که نشان‌دهنده افزایش پذیرش و بیشتر شدن محبوبیت این پروژه در بین سرمایه‌گذاران است. درصورتیکه شاخص کاربران فعال هفتگی به روند صعودی خود به طور مستمر ادامه دهد، می‌توانیم احتمال دهیم سرمایه‌گذاران بیشتری به این پروژه اعتماد کنند و به تبع آن جذب رمزارز CRV شوند که در این صورت احتمال افزایش تقاضا و رشد قیمت این ارز دیجیتال بسیار بالا خواهد بود.
کاربران فعال شبکه کرو دائو
بررسی همبستگی و بتا کرو دائو در تایم فریم روزانه
ضرایب همبستگی و بتای کرو دائو به‌صورت زیر است:
| همبستگی | بتا | نام شاخص‌ها |
| 0.70 | 1.68 | بیت کوین (BTC) |
همبستگی رمزارز CRV نسبت به BTC زیاد است. این موضوع به این معناست که این رمزارز به نوسانات قیمت بیت کوین واکنش زیادی نشان می‌دهد. از سوی دیگر، بتای ارز دیجیتال کرو دائو بالای 1.5 بوده که نشان‌دهنده بازدهی 1.5 برابری آن نسبت به بیت کوین است. ارز دیجیتال CRV، رمزارزی پرریسک و پربازده است که می‌تواند جزوی از سبد سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران پرریسک باشد.
خرید و فروش آسان کرو دائو در بیت‌پین
-
معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر -
دریافت وام و اعتبار معاملاتی -
سرعت بالا در تکمیل سفارشات -
بات‌های معامله‌گر متنوع -
پشتیبانی ۲۴ ساعته
خرید کرو دائو
تحلیل تکنیکال کرو دائو | CRV
بررسی نمودار هفتگی کرو دائو (CRV) نشان می‌دهد که این رمزارز موفق شده از سطح مقاومت داینامیک بلندمدت خود عبور کند و در حال حاضر بالای این ناحیه در حال نوسان است.
در صورتی که قیمت بتواند محدوده ۰.۴۲ دلار را حفظ کند، می‌توان انتظار ادامه روند صعودی و شکل‌گیری موج جدیدی از رشد قیمت را داشت.
چند ناحیه که می‌توان به‌عنوان محدوده‌های حمایت و مقاومت برای این رمزارز در نظر داشت، عبارت‌اند از:
- محدوده حمایت مهم در قیمت ۰.۴ دلار
- مناطق مقاومتی و اهداف قیمت واقع در ۱.۲ و ۳ دلار
تحلیل فاندامنتال رمزارز لایت کوین | LTC
لایت‌کوین یکی از قدیمی‌ترین رمزارزهای بازار و فورکی از بیت‌کوین است که با هدف انجام تراکنش‌های سریع‌تر و ارزان‌تر طراحی شده. این شبکه با زمان بلاک کوتاه‌تر و کارمزد پایین، همواره به‌عنوان گزینه‌ای کاربردی برای پرداخت‌های روزمره و انتقالات بین‌المللی مطرح بوده است.
لایت کوین پس از آپدیت MWEB دارای امنیت بالا و مقیاس‌پذیری مطلوب است. این پروژه بعد از آپدیت وارد فاز جدیدی از تمرکز روی حریم خصوصی شد که توانست لایت کوین را در برابر سانسور مقاوم‌تر و برای کاربران آگاه، جذاب‌تر کند.
با توجه به مقیاس‌پذیری و امنیت بالا، افزایش پذیرش لایت کوین برای نقل و انتقالات روزمره و بین‌المللی و نقش آن به‌عنوان مکمل بیت کوین در سبدهای سرمایه‌گذاری، می‌توان انتظار داشت تقاضا برای LTC در بلندمدت، خصوصاً در دوران‌های افزایش کارمزد شبکه بیت کوین، به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد.
ارزش کل قفل شده لایت کوین
ارزش کل قفل‌شده لایت کوین پس از یک دوره کاهش، اکنون دوباره وارد مسیر صعودی شده است. از سوی دیگر، کارمزدهای این شبکه در حال کاهش‌اند، اما همچنان بالاتر از پایین‌ترین سطح ثبت‌شده در ماه نوامبر باقی مانده‌اند که نشان‌دهنده پایداری فعالیت کاربران در شبکه لایت کوین است. همچنین، روند صعودی TVL نیز بیانگر آن است که فعالیت بالای کاربران و کارمزد پایین شبکه، توانسته توجه سرمایه‌گذاران را به این پروژه جلب کند.
در صورتی که این روند صعودی TVL ادامه یابد و کارمزدها نیز دوباره افزایش پیدا کنند، می‌توان انتظار داشت درآمد شبکه لایت کوین بیشتر شود و سرمایه‌گذاران بیشتری به دلیل رشد پروژه و فعالیت بالای کاربران، جذب این اکوسیستم شوند. در نتیجه، احتمال افزایش تقاضا برای رمزارز LTC در میان‌مدت وجود دارد و ممکن است قیمت آن تا نواحی مقاومتی تکنیکالی رشد کند.
ارزش کل قفل شده لایت کوین | منبع: Intotheblock
آدرس هولدرهای ارز لایت کوین
آدرس هولدرهای رمزارز لایت کوین در حال افزایش است که نشان‌دهنده جذب سرمایه‌گذاران جدید به این دارایی دیجیتال است. درصورتیکه این روند رشد همراه با سایر داده‌های فاندامنتال ادامه پیدا کند، می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران بیشتری رمزارز LTC را دارای پتانسیل دانسته و به آن جذب شوند. از همین رو، داده‌های آنچین نیز سیگنال مثبتی صادر می‌کنند و می‌توان احتمال داد در آینده نزدیک، قیمت ارز دیجیتال لایت کوین رشد قابل‌توجهی را تجربه کند.
آدرس هولدرهای ارز لایت کوین | منبع: Intotheblock
بررسی همبستگی و بتا لایت کوین در تایم فریم روزانه
ضرایب همبستگی و بتای لایت کوین به‌صورت زیر است:
| همبستگی | بتا | نام شاخص‌ها |
| 0.68 | 1.08 | بیت کوین (BTC) |
رمزارز LTC دارای همبستگی بالایی نسبت به بیت کوین است. یعنی اکثر مواقع به نوسانات بیت کوین واکنش نشان می‌دهد. از سوی دیگر، بتای این رمزارز بیش از 1 بوده که بیانگر بازدهی بیش از بیت کوین است. رمزارز LTC، رمزارزی پرریسک با بازدهی بیشتر از بیت کوین است.
خرید و فروش آسان لایت کوین در بیت‌پین
-
معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر -
دریافت وام و اعتبار معاملاتی -
سرعت بالا در تکمیل سفارشات -
بات‌های معامله‌گر متنوع -
پشتیبانی ۲۴ ساعته
خرید لایت کوین
تحلیل تکنیکال رمزارز لایت کوین | LTC
بررسی نمودار قیمت لایت کوین (LTC) در تایم فریم هفتگی و در مقیاس بلندمدت نشان می‌دهد، این رمزارز در حال حاضر در کانال صعودی خود در حال حرکت است.
قیمت لایت کوین اخیراً به کف این کانال برخورد کرده و از ناحیه حمایتی در محدوده ۶۵ دلار واکنش مثبت نشان داده است. در حال حاضر، می‌توان انتظار داشت، لایت کوین با حفظ سطح حمایتی گفته شده، روند صعودی‌اش را ادامه دهد.
در صورتی که محدوده حمایتی ۶۵ دلاری حفظ شود و تقاضا در این سطح افزایش یابد، احتمال حرکت قیمت به سمت سطوح مقاومتی بالاتر وجود دارد.
چند ناحیه که می‌توان به‌عنوان محدوده‌های مهم حمایت و مقاومت برای این رمزارز در نظر داشت، عبارت‌اند از:
- ناحیه حمایت مهم در قیمت ۶۵ دلار
- نواحی مقاومت و عرضه در قیمت ۹۶، ۱۱۴ و ۱۳۸ دلار
تحلیل فاندامنتال ارز پنکیک سواپ | CAKE
پروژه پنکیک سواپ (PancakeSwap) یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) مبتنی بر بایننس اسمارت چین (BSC) است که با استفاده از مدل بازارساز خودکار (AMM)، امکان مبادله توکن‌ها را بدون نیاز به واسطه فراهم می‌کند. این پلتفرم به‌دلیل کارمزدهای پایین، سرعت بالا در انجام تراکنش‌ها و ابزارهای متنوعی مانند فارمینگ، استیکینگ و عرضه اولیه فارمینگ (IFO)، توانسته به یکی از قطب‌های اصلی دیفای تبدیل شود و میلیون‌ها کاربر را جذب کند.
در ادامه مسیر رشد، پنکیک سواپ در سال ۲۰۲۴ توانست حجم معاملات خود را ۱۷۹ درصد افزایش دهد و به بیش از ۳۱۰ میلیارد دلار برساند. بخش زیادی از این موفقیت، به گسترش فعالیت این پلتفرم در شبکه‌های لایه دوم مانند Arbitrum و Base نسبت داده می‌شود که هم سرعت تراکنش‌ها را افزایش داد و هم تجربه کاربری را بهبود بخشید.
علاوه بر این، در نسخه جدید پنکیک سواپ V4، تیم توسعه‌دهنده تمرکز ویژه‌ای روی بهینه‌سازی مسیرهای مبادلاتی (routing) و کاهش اسلیپیج داشته‌اند. این به‌روزرسانی‌ها موجب افزایش بهره‌وری در تأمین نقدینگی و جذب سرمایه‌گذاران جدید شده است.
با توجه به این اقدامات استراتژیک، پنکیک سواپ در مسیر تبدیل شدن به یک پلتفرم دیفای با مدل اقتصادی پایدار و جذاب برای سرمایه‌گذاران قرار دارد. افزایش فعالیت در استخرهای نقدینگی، استیکینگ و IFOها نیز نشان‌دهنده رشد و پویایی این اکوسیستم است. در نتیجه، می‌توان انتظار داشت در صورت تداوم این روند، توکن CAKE با افزایش تقاضا و رشد قیمتی همراه شود.
کاربران فعال روزانه در شبکه پنکیک سواپ
شاخص کاربران فعال در شبکه پنکیک سواپ طی مدت اخیر در یک روند صعودی ملایم قرار داشت، اما اکنون وارد یک فاز اصلاحی شده است. این کاهش می‌تواند ناشی از احساسات منفی سرمایه‌گذاران نسبت به بازار ارزهای دیجیتال در پی ریزش‌های اخیر باشد که منجر به کاهش فعالیت در پلتفرم‌های دیفای شده است.
کاربران فعال روزانه در شبکه پنکیک سواپ | منبع: Tokenterminal
با این حال، با توجه به پتانسیل بالای پنکیک سواپ و جذابیت صرافی‌های غیرمتمرکز به‌دلیل عدم نیاز به احراز هویت، می‌توان انتظار داشت روند صعودی کاربران فعال روزانه دوباره آغاز شود و حتی به سقف‌های جدیدی برسد. این اتفاق می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کرده و آن‌ها را به سمت خرید رمزارز CAKE سوق دهد. در نتیجه، احتمال افزایش قیمت این رمزارز در میان‌مدت بسیار بالا خواهد بود.
آدرس هولدرهای رمزارز پنکیک سواپ
پروژه پنکیک سواپ با توسعه‌هایی که در سال 2024 انجام داد، موفق شد کاربران زیادی را به خود جذب کرده و حجم معاملات قابل‌توجهی را به ثبت برساند. این رشد در حجم معاملات باعث افزایش توجه سرمایه‌گذاران به این پروژه شده و تعداد هولدرهای رمزارز CAKE نیز در حال افزایش است.
بر اساس روند صعودی تعداد کاربران فعال شبکه پنکیک سواپ و رشد حجم معاملات که هر دو از شاخص‌های مثبت فاندامنتالی هستند و سیگنال صعود صادر می‌کنند، می‌توان انتظار داشت قیمت رمزارز CAKE از ناحیه‌های حمایتی فعلی حرکت صعودی خود را آغاز کند.
آدرس هولدرهای رمزارز پنکیک سواپ | منبع: Intotheblock
بررسی ضرایب همبستگی و بتا ارز پنکیک سواپ
در این بخش به ضریب همبستگی و بتای رمزارز پنکیک سواپ می‌پردازیم:
| همبستگی | بتا | نام شاخص‌ها |
| 0.43 | 1.25 | بیت کوین (BTC) |
همبستگی رمزارز CAKE نسبت به ارز دیجیتال BTC پایین بوده که به معنای این است که این رمزارز به نوسانات قیمت بیت کوین واکنش کمی نشان می‌دهد. همچنین، بتای آن بالای 1 بوده که بیانگر بازدهی بیشتر از بیت کوین است. در نتیجه، رمزارز CAKE، رمزارزی با همبستگی کم و بازدهی بالا است که می‌تواند رمزارزی مناسب برای تنوع‌بخشی به سبد محسوب شود.
خرید و فروش آسان پنکیک سواپ در بیت‌پین
-
معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر -
دریافت وام و اعتبار معاملاتی -
سرعت بالا در تکمیل سفارشات -
بات‌های معامله‌گر متنوع -
پشتیبانی ۲۴ ساعته
خرید پنکیک سواپ
تحلیل تکنیکال ارز پنکیک سواپ | CAKE
نمودار روزانه پنکیک سواپ (CAKE) نشان می‌دهد که قیمت در حال حرکت در الگوی فشردگی است و اکنون به نواحی انتهایی این فشردگی نزدیک شده است.
با توجه به بررسی‌ها، انتظار می‌رود که CAKE پس از تأمین نقدینگی از ناحیه حمایتی ۱.۷ دلاری، با افزایش تقاضا مواجه شود و از کف فشردگی به سمت سطوح بالاتر حرکت کند.
چند ناحیه که می‌توان به‌عنوان محدوده‌های حمایت و مقاومت برای این رمزارز در نظر داشت، عبارت‌اند از:
- محدوده‌های حمایتی مهم در 1.7 دلار
- نواحی مقاومتی در قیمت ۲.۲۸ و ۲.۷۸ دلار
توجه: مقالات منتشر شده در آکادمی بیت پین فقط اهداف آموزشی دارند و نباید آن‌ها را توصیه‌ای مبنی بر خرید، فروش و یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفت.
